各位领导：

根据会议安排，现将遂宁市河东新区2018年财政预算调整情况报告如下。

一、2018年财政预算调整及地方政府债务情况

（一）2018年财政预算调整

1. 一般公共预算调整方案（草案）

市七届人大四次会议以来，一般公共预算收入预算未发生变动，仍为41012万元。市七届人大四次会议审议的一般公共预算支出预算为47916万元，支出预算有四项调整因素：一是市级下达一般性转移支付补助，相应增加支出预算126万元；二是农村公路路网建设项目由市级列至调整到新区列支，对应增加支出预算2021万元；三是预算收入来源中其他调入资金增加，对应增加债券还本支出5100万元、债券付息支出预算2285万元；四是市级下达一般性转移支付补助弥补上解上级支出不足部分83万元；五是市级下达市财政局、住建局调剂使用海绵城市建设中央补助资金，相应增加支出10000万元，六是新增一般债券收入，相应安排遂宁市生活垃圾收转运体系建设项目1061万元，学前教育公办幼儿园项目962万元。增减相抵后，支出预算增加19617万元，按《预算法》有关规定调整为67533万元。

2. 政府性基金预算调整方案（草案）

政府性基金收入预算有三项调整因素：一是调入资金增加7550万元；二是转贷地方政府债券收入20000。综合以上调整因素，政府性基金收入预算增加27550万元，由市七届人大四次会议批准的0万元调整为27550万元。

市七届人大四次会议批准的政府性基金支出预算为0万元，加上新增收入预算安排支出7550万元、新增债券转贷收入安排支出20000万元，支出预算调整为27550万元。

3. 国有资本经营预算调整方案（草案）

国有资本经营预算未做调整。

4. 社保基金预算调整方案（草案）

截至目前社保基金预算未做调整。

以上是遂宁市河东新区2018年财政预算调整及变动方案，请予审查。

（二）地方政府债务情况

1. 2018年新增地方政府债券转贷收入

（1）转贷规模。新区本级新增专项债券转贷收入20000万元。

（2）安排使用。新区本级新增专项债券资金安排情况为遂宁市河东片区土地收储项目20000万元。

附件： 2018年遂宁市河东新区预算调整公开表