2023年度
遂宁市金融工作局单位决算
目录
公开时间：2023年8月22日
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请单位根据实际注明页码)
在坚持金融管理主要是中央事权的前提下，按照中央统一规则、地方实施监管，谁审批、谁监管、谁担责的总体要求，加强对地方金融的监督管理，落实好服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务。一是坚持以服务实体经济为宗旨。把服务实体经济作为工作的出发点和落脚点，全面提高金融服务效率和水平，加强重点领域和薄弱环节金融服务。二是坚持以防范系统性金融风险为底线。以地方法人金融机构风险防范为重点，坚持预防为主、标本兼治、稳妥有序、守住底线，提高金融体系抵御风险能力，确保地方金融安全高效稳健运行。三是坚持以深化金融改革开放为动力。坚持社会主义市场经济改革方向，加快地方金融重要领域和关键环节改革，建立健全市县(区)地方金融监督管理体系，着力提高地方金融企业竞争力和风险防范能力。
市金融工作局为一级预算单位，下属遂宁市地方金融服务中心事业单位1个。
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为404.54万元。与2022年度相比，收、支总计各增加38.06万元，增长10.39%。主要变动原因是本年度新增2名人员，人员经费增加。
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计404.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入404.25万元，占99.94%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.21万元，占0.05%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计404.25万元，其中：基本支出349.57万元，占86.47%；项目支出54.68万元，占13.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为404.25万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加42.57万元，增长11.77%。主要变动原因是主要变动原因是本年度新增2名人员，人员经费增加。
（注：数据来源于财决01-1表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出404.25万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加42.57万元，增长11.77%。主要变动原因是本年度新增2名人员，人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出404.25万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出30.92万元，占7.65%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出34.38万元，占8.50%；卫生健康支出12.55万元，占3.10%；住房保障支出25.28万元，占6.25%；金融支出301.12万元，占74.49%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为404.25，完成预算98.58%。其中：
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为19.08万元，完成预算99.53%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少支出。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为5.87万元，完成预算100%。
3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 支出决算为5.97万元，完成预算99.47%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少支出。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为0.23万元，完成预算63.59%。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为34.16万元，完成预算95.68%。
6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.91万元，完成预算100%。
7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.64万元，完成预算100%。
8. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）:支出决算为204.90万元，完成预算98.57%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少支出。
9. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为48.71万元，完成预算100%。
10. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）:支出决算为47.51万元，完成预算98.84%。
11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为25.28万元，完成预算98.17%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<<>项级>和全年预算数<<>项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出349.57万元，其中：
人员经费291.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费57.96万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.43万元，完成预算91.92%，较上年增加1.61万元，增幅33.36%。决算数小于预算数的原因是厉行节约，减少三公经费支出。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.46万元，占84.89%；公务接待费支出决算0.97万元，占15.1%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.46万元,完成预算91.04%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加1.19万元，增长27.95%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出5.46万元。主要用于保障单位各项工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.97万元，完成预算97.2%。公务接待费支出决算比2022年增加0.42万元，增长74.98%。主要原因是本年度公务接待人数增加。
国内公务接待支出0.97万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待8批次，95人次（不包括陪同人员），共计支出0.56万元，具体内容包括：接待广安工作组餐费0.13万元，接待四川省金监局餐费0.1万元等。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，遂宁市金融工作局机关运行经费支出57.95万元，比2022年度增加6.62万元，增长12.89%。主要原因是本年度日常公用经费增加。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2023年度，遂宁市金融工作局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成遂宁市金融工作局部门整体绩效自评报告，其中，遂宁市金融工作局绩效自评得分为88.93分。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要是非本级财政拨付或缴纳的款项。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出/死亡抚恤（项）：指离（退）休人员工作经费/在职职工基本养老保险缴费/去世职工死亡抚恤、遗属补助。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗/事业单位医疗（项）：指行政事业单位在职人员医疗保险缴费支出。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）
附件1
遂宁市金融工作局预算绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。市金融工作局为一级预算单位，下属遂宁市地方金融服务中心事业单位1个。
（二）机构职能。在坚持金融管理主要是中央事权的前提下，按照中央统一规则、地方实施监管，谁审批、谁监管、谁担责的总体要求，加强对地方金融的监督管理，落实好服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务。一是坚持以服务实体经济为宗旨。把服务实体经济作为工作的出发点和落脚点，全面提高金融服务效率和水平，加强重点领域和薄弱环节金融服务。二是坚持以防范系统性金融风险为底线。以地方法人金融机构风险防范为重点，坚持预防为主、标本兼治、稳妥有序、守住底线，提高金融体系抵御风险能力，确保地方金融安全高效稳健运行。三是坚持以深化金融改革开放为动力。坚持社会主义市场经济改革方向，加快地方金融重要领域和关键环节改革，建立健全市县(区)地方金融监督管理体系，着力提高地方金融企业竞争力和风险防范能力。
（三）人员概况。截至2023年末市金融工作局共有行政编制13个，事业编制7个。2023年底在职在编人员18名，聘用人员1名。
二、部门资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2023年财政拨款收入404.25万元，年初财政拨款结转0万元。
（二）部门财政资金支出情况。财政拨款支出404.25万元，年末结转结余0万元。其中基本支出349.57万元，较上年增加4.86%，占财政拨款总支出86.47%；项目支出54.68万元，较上年增加38.13%，占财政拨款总支出13.53%。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算项目绩效管理。遂宁市金融工作局部门整体绩效目标和运转项目绩效目标主要根据当年重点工作
开展计划进行制定并对具体工作进行细化量化，以便更好地指导全年资金的使用。2023年全局预算执行进度为98.6%，特定目标类项目资金均为99.47%及以上使用率，当年各类绩效目标均已完成。
（二）结果应用情况。遂宁市金融工作局绩效自评结果主要用于指导下一年预算编制和项目资金的具体使用。各资金业务科室的资金使用情况将根据绩效目标完成情况来指导预算的编制。每年绩效自评结果均连同当年决算公开进行了公开。2023年市财政局重点绩效评价检查共查出问题2个，我局均已整改，并将整改结果报送至市财政局。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。本次绩效自评，我局评分为88.93分。主要扣分点为预算执行进度不是100%，按执行进度量化计算，扣去0.07分。市财政局重点绩效评价检查发现2个问题，扣1分。
（二）存在问题。绩效自评我局发现还存在预算编制及细化精准度不够，部分绩效指标存在指标不明确、不精细的问题。
（三）改进建议。一是不断完善各项财务制度，增强干部职工财经纪律意识，加强财务管理工作。二是加强与各资金使用科室的沟通，提前拟定工作计划，更加精细化地编制部门预算绩效目标。三是督促各科室根据工作计划有序安排各项工作的开展，加快资金使用进度，力争更加准确、精细地完成重点绩效评价。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表